C:\SISTEMAS\Contabilidade\rec\rec_rel_balancete

ARRECADADO NO PERÍODO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DA RECEITA

TOTAL

: 08/02/2010 - 13:39:14 POR MARCOS

: BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - PERÍODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009

PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

: CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

SISTEMA

DATA/HORA

INFORMATIVO

Folha: 1 de 1

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:

ARRECADADO ANTERIOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES

1000.00.00.00

  11.659.465,65

   1.272.683,40

  10.386.782,25

RECEITA TRIBUTARIA

1100.00.00.00

   1.141.703,15

     124.412,46

   1.017.290,69

RECEITA PATRIMONIAL

1300.00.00.00

     142.111,19

      10.257,31

     131.853,88

TRANSFERENCIAS CORRENTES

1700.00.00.00

   9.956.281,62

   1.108.956,93

   8.847.324,69

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1900.00.00.00

     419.369,69

      29.056,70

     390.312,99

RECEITAS DE CAPITAL

2000.00.00.00

     492.052,32

           0,00

     492.052,32

ALIENACAO DE BENS

2200.00.00.00

           0,00

           0,00

           0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2400.00.00.00

     492.052,32

           0,00

     492.052,32

RECEITAS RETIFICADORAS

9000.00.00.00

(  1.375.021,73)

(    137.327,22)

(  1.237.694,51)

TRANSFERENCIAS CORRENTES

9700.00.00.00

(  1.375.021,73)

(    137.327,22)

(  1.237.694,51)

TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

  10.776.496,24

   1.135.356,18

   9.641.140,06

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5000.00.00.00

     881.553,50

      75.517,12

     806.036,38

DEPÓSITOS

5400.00.00.00

     762.506,16

      73.048,00

     689.458,16

OUTRAS OPERAÇÕES

5600.00.00.00

     119.047,34

       2.469,12

     116.578,22

CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5000.00.00.00

     576.209,77

      58.279,05

     517.930,72

DEPÓSITOS

5400.00.00.00

     114.732,69

           0,00

     114.732,69

OUTRAS OPERAÇÕES

5600.00.00.00

     461.477,08

      58.279,05

     403.198,03

TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

   1.457.763,27

     133.796,17

   1.323.967,10

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

   1.269.152,35

CAIXA / TESOURARIA
CONTA MOVIMENTO                                   
CONTA VINCULADA                                   
CONTA DE APLICAÇÃO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TOTAL GERAL

  13.060.495,90

  10.965.107,16

  12.234.259,51

GILBERTO DONIZETI DE SOUZA

SEC.GERAL DE ADM, FINANÇAS E ORÇAMENTO

ILDEFONSO MENDES NETO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ BENEDITO SALGADO TEIXEIRA

CONTADOR-CRC 1SP103580/O-9