C:\SISTEMAS\Contabilidade\dsp\dsp_rel_balancete

PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

Folha: 1 de 1

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:

TOTAL GERAL

SALDO ANTERIOR

NO PERÍODO

: 31/12/2009

: BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2009

: CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

SISTEMA

DATA

INFORMATIVO

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

LEGISLATIVA

523.332,83

463.874,91

59.457,92

ADMINISTRACAO

2.546.744,97

2.274.292,56

272.452,41

ASSISTENCIA SOCIAL

441.399,71

396.120,42

45.279,29

SAUDE

2.215.535,19

2.019.286,61

196.248,58

EDUCACAO

3.946.801,18

3.352.176,91

594.624,27

URBANISMO

2.061.141,70

1.849.934,80

211.206,90

GESTAO AMBIENTAL

138.100,00

0,00

138.100,00

AGRICULTURA

265.924,39

246.630,65

19.293,74

DESPORTO E LAZER

443.637,93

408.061,60

35.576,33

12.217.220,50

10.130.707,44

2.086.513,06

12.582.617,90

11.010.378,46

1.572.239,44

365.397,40

879.671,02

790.473,62

TOTAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

TOTAL EMPENHADO

( - ) EMPENHO A PAGAR

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5100

RESTOS A PAGAR

902.000,10

868.603,66

33.396,44

5400

DEPÓSITOS

1.172.304,51

1.050.339,13

121.965,38

5600

OUTRAS OPERAÇÕES

682.552,75

625.368,80

57.183,95

2.756.857,36

2.544.311,59

212.545,77

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CAIXA / TESOURARIA
CONTA MOVIMENTO                                   
CONTA VINCULADA                                   
CONTA DE APLICAÇÃO

  16.120.775,45

TOTAL GERAL

14.974.077,86

12.675.019,03

2.299.058,83

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

   1.146.697,59

GILBERTO DONIZETI DE SOUZA

SEC.GERAL DE ADM, FINANÇAS E ORÇAMENTO

ILDEFONSO MENDES NETO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ BENEDITO SALGADO TEIXEIRA

CONTADOR-CRC 1SP103580/O-9